Есеп туралы
жүктеу/скачать 21,17 Mb. Pdf көрінісі
|
Пайыздық емес шығындар (21.224.078) (29.569.838) (16.806.413) Табыс салығы бойынша шығындарға дейінгі пайда (122.312.751) 10.892.636 (3.382.431) Табыс салығы бойынша шығын 28 23.430.296 (4.778.695) (1.697.032) Жыл бойындағы пайда (98.882.455) 6.113.941 1.685.399 -Компанияның акционеріне тиесілі (98.883.192) 6.127.187 1.782.159 -қатысудың бақыланбайтын үлесі 737 (13.246) (96.760) (98.882.455) 6.113.941 1.685.399 Жылдағы акцияға келетін базалық және бөлінетін пайда 29 (343,56) 22,06 6,77 ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 117 БАСҚА ЖИЫНТЫҚ ЕСЕП ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 2014 жылғы және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған ескерту 2015 2014 2013 Жылдық пайда (98.882.455) 6.113.941 1.685.399 Басқа жиынтық кіріс/(залал) Кейінгі кезеңдерде пайда немесе залалдың құрамындағы топтануға жататын басқа жиынтық кіріс Сатуға арналған қолданыстағы инвестициялық құнды қағаздар бойынша сатылмаған табыстар (шығындар) (89.682) (70.512) 78.570 Курстық айырмашылықтар 786.100 274.788 (757.930) Кейінгі кезеңдерде пайда немесе залалдың құрамындағы топтануға жататын басқа жиынтық кіріс 696.418 204.276 (679.360) Табыс салығын алып тастаумен жыл үшін жалпы жиынтық табыс (98.186.037) 6.318.217 1.006.039 Компанияның акционеріне тиесілі (98.186.774) 6.331.463 1.102.799 қатысудың бақыланбайтын үлесі 737 (13.246) (96.760) (98.186.037) 6.318.217 1.006.039 КАПИТ АЛДА ҒЫ Ө ЗГЕРІСТЕР ТУР АЛЫ ШОҒЫР ЛАНДЫРЫЛҒ АН ЕСЕП 2014 жылғы және 2015 жылғы 31 ж елт оқ санда аяқталған (мың т еңг е) 2012 жылғы 31 ж елт оқ сан 254.022.911 61.269. 231 (10.974.734) 306.981 97.376 7.234.651 (13.311.088) (1.224.035) 297.421.293 143.883 297.565.176 Жылдағы пайда - - - - - - - 1.782.159 1.782.159 (96.760) 1.685.399 Жылдағы басқа жиынтық табыс/(залал) - - - (757.930) 78.570 - - - (679.360) - (679.360) Жылдағы жалпы жиынтық табыс/(залал ) - - - (757.930) 78.570 - - 1.782.159 1.102.799 (96.760) 1.006.039 Ж арғылық капиталдың шығарылымы (29 еск ер тпе) 13.793.820 - - - - - - - 13.793.820 - 13.793.820 Н арықтан т өмен мөлшерлеме бойынша Акционерден алынған қарыздар бойынша бастапқы танылымнан табыс(29-еск ер тпе) - 6.473.9 28 - - - - - - 6.473.928 - 6.473.928 Ж ылдың шар тты бөлінуі бойынша резерв (29 еск ер тпе) - - - - - - (3.717.666) - (3.717.666) - (3.717.666) Компания акционеріне дивидентт ер (29 еск ер тпе) - - - - - - - (146.780) (146.780) - (146.780) Резервтік капиталға ау дар у (29-еск ер тпе) - - - - - 553.670 - (553.670) - - - 2013 жылғы 31 ж елт оқ сан 267.816.731 67.743. 159 (10.974.734) (450.949) 175.946 7.788.321 (17.028.754) (142.326) 314.927.394 47.123 314.974.517 Жылдағы пайда - - - - - - - 6.127.187 6.127.187 (13.246) 6.113.941 Жылдағы басқа жиынтық табыс/(залал) - - - 274.788 (70.512) - - - 204.276 - 204.276 Ж ылдағы жалпы жиынтық табыс/(залал) - - - 274.788 (70.512) - - 6.127.187 6.331.463 (13.246) 6.318.217 Жарғылық капитал Қосымша т өленг ен капитал Шоғырландыр у бойынша резерв Шет елдік валю таларды есепт еу резервы Сатуға арнал- ған қ олданыс- тағы инвестици - ялық құнды қағаз - дарды қайта бағалау бойынша резерв Резервті капитал Шар тты бөлу бойынша резерв Бөлінбег ен пайда/ (Жинақталған залалдар) Жалпы Бақыланбайтын қатысу ү лесі Жалпы капитал Ж арғылық капиталдың шығарылымы (29 еск ер тпе) 20 000.000 - - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 Н арықтан т өмен мөлшерлеме бойынша Акционерден алынған қарыздар бойынша бастапқы танылымнан табыс (29-еск ер тпе) - 7.725.3 47 - - - - - - 7.725.347 - 7.725.347 Ж ылдың шар тты бөлінуі бойынша резерв (29 еск ер тпе) - - - - - - (4.754.591) - (4.754.591) - (4.754.591) Компания акционеріне дивидентт ер (29 еск ер тпе) - - - - - - - (99.589) (99.589) - (99.589) Резервтік капиталға ау дар у (29-еск ер тпе) - - - - - 1.281.091 - (1.281.091) - - - 2014 жылғы 31 ж елт оқ сан 287.816.731 75.468. 506 (10.974.734) (176.161) 105.434 9.069.412 (21.783.345) 4.604.181 344.130.024 33.877 344.163.901 Нарықтан т өмен мөлшерлеме бойынша Акционерден алынған қарыздар бойынша бастапқы танылымнан табыс (29-еск ер тпе) - 7.725.3 47 - - - - - - 7.725.347 - 7.725.347 Ж ылдың шар тты бөлінуі бойынша резерв (29 еск ер тпе) - - - - - - (4.754.591) - (4.754.591) - (4.754.591) Компания акционеріне дивидентт ер (29 еск ер тпе) - - - - - - - (99.589) (99.589) - (99.589) Резервтік капиталға ау дар у (29-еск ер тпе) - - - - - 1.281.091 - (1.281.091) - - - 2014 жылғы 31 ж елт оқ сан 287.816.731 75.468. 506 (10.974.734) (176.161) 105.434 9.069.412 (21.783.345) 4.604.181 344.130.024 33.877 344.163.901 2014 жылғы 31 ж елт оқ сан 287.816.731 75.468. 506 (10.974.734) (176.161) 105.434 9.069.412 (21.783.345) 4.604.181 344.130.024 33.877 344.163.901 Жылдағы залал - - - - - - - (98.883.192) (98.883.192) 737 (98.882.455) Жылдағы басқа жиынтық табыс/(залал) - 786.100 (89.682) - - - 696.418 - 696.418 Жылдағы жалпы жиынтық табыс/(залал) - - - 786.100 (89.682) - - (98.883.192) (98.186.774) 737 (98.186.037) Н арықтан т өмен мөлшерлеме бойынша Акционерден алынған қарыздар бойынша бастапқы танылымнан табыс (29-еск ер тпе) - 49.516. 434 - - - - - - 49.516.434 - 49.516.434 Ж ылдың шар тты бөлінуі бойынша резерв (29 еск ер тпе) - - - - - - (4.968.997) - (4.968.997) - (4.968.997) Компания акционеріне дивидентт ер (29 еск ер тпе) - - - - - - - (1.080.420) (1.080.420) - (1.080.420) Резервтік капиталға ау дар у (29-еск ер тпе) - - - - - 938.805 - (938.805) - - - 2015 жылғы 31 ж елт оқ сан 287.816.731 124.984 .940 (10.974.734) 609.939 15.752 10.0 08.217 (26.752.342) (96.298.236) 289.410.267 34.614 289.444.881 Жарғылық капитал Қосымша т өленг ен капитал Шоғырландыр у бойынша резерв Шет елдік валю таларды есепт еу резервы Сатуға арнал- ған қ олданыс- тағы инвестици - ялық құнды қағаз - дарды қайта бағалау бойынша резерв Резервті капитал Шар тты бөлу бойынша резерв Бөлінбег ен пайда/ (Жинақталған залалдар) Жалпы Бақыланбайтын қатысу ү лесі Жалпы капитал 120 ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 2014 жылғы және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған Операциялық қызметтен ақша Ескерту 2015 2014 2013 (Шығын)/кіріс салығы бойынша шығындарға дейін пайда (122.312.751) 10.892.636 3.382.431 Түзетулер: Тозу жане амортизация 20,21 827.600 1.070.515 949.294 Қауымдастырылған компаниялардың және бірлескен кәсіпорындардың шығындағы / (табыстағы) үлесі 12 177.078 (89.786) (693.712) Есептелген пайыздық табыс 33 (86.473.222) (50.018.783) (32.614.735) Есептелген пайыздық шығындар 34 34.927.203 27.007.644 18.303.202 Пайыздық табыс әкелетін активтердің құнсыздануы 35 11.533.909 7.356.236 6.036.475 Басқа есептелген құнсызданулар 41 3.070.934 7.500.469 1.158.199 Клиенттердің несиелерінің болашақ ақша ағындарының өзгеруінен табыстарды шегерумен таза шығындар 40 647.866 567.194 286.042 Еншілес кәсіпорынның шығуынан шығын 218.655 - - Жасалатын қаржы активтері бойынша іске асырылмаған (табыстар)/шығындар 36 (1.265.844) (432.490) 1.453.776 Шетел валютасында операциялар бойынша іске асырылмаған шығындар 172.702.691 8.190.541 2.636.318 Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгерудің алдында операциялық қызметтен түсетін ақша ағындары Операциялық активтердің таза (ұлғаюы)/азаюы 14.054.119 12.044.176 897.290 Несие ұйымдарындағы қаражаттар 28.234.648 (204.417.537) (100.913.611) Клиенттерге берілген қарыздар (43.770.548) (7.113.590) (51.357.569) Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық борыш (26.171.477) (41.579.276) (29.121.092) Дебиторлық борыш (16.234.948) 22.241.940 8.781.530 Берілген аванстар (2.534.804) 7.220.687 (4.897.294) Тауарлық-материалдық қорлар 10.583.058 7.073.632 24.221.946 Астықтың төмендемейтін қорлары (2.582.378) (862.159) 97.057 Қаржылық жалдау үшін арналған активтер 4.016.268 17.123 (3.958.452) ҚҚС және өтеуге басқа салықтар 936.767 570.416 (698.681) Сату үшін арналған сияқты топтастырылған активтер (887.764) (20.732) (1.771.099) Басқа активтер Операциялық міндеттемелердің таза ұлғаюы /(азаюы) (1.557.966) (711.002) (54.911) Сауда несиелік борыш (2.185.980) 781.432 1.761.890 Алынған аванстар 3.228.203 347.852 (243.026) ҚҚС және төлеуге басқа салықтар 394.407 615.265 707.847 Басқа міндеттемелер (165.319) (949.172) 830.472 Пайдаға салыққа дейінгі операциялық қызметтен таза ақша ағындары (34.643.714) (204.740.945) (155.717.703) Алынған пайыздар 49.142.749 38.997.826 23.775.295 Төленген пайыздар (26.676.189) (16.401.431) (12.542.677) Төленген кіріс салығы (6.655.230) (6.790.962) (4.413.842) Операциялық қызметте ақша қаражаттарын таза шығындау (18.832.384) (188.935.512) (148.898.927) 121 АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ) Аяқталған 2015 жылғы 31 желтоқсанға және 2014 жылға Операциялық қызметтен ақша Ескерту 2015 2014 2013 Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттары Негізгі қаражаттарды өткізуден түсімдер 2.507.722 290.431 291.230 Негізгі қаражаттарды иелену 20 (1.856.820) (1.103.902) (846.696) Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (41.832) 58.118 - Қауымдастырылған компанияға инвестицияларға ақша қаражаттарын реклассификациялау салдарынан ақша қаражаттарының азаюы - - (175.662) Материалдық емес активтерді иелену 21 (214.029) (255.862) (106.218) Қауымдастырылған компанияларға инвестицияларды өткізуден түсімдер 46.689 92.570 13.667 Алынған дивидендтер 6.525 26.542 53.925 Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының таза түсуі / (шығындануы) 448.255 (892.103) (769.754) Қаржы қызметінен ақша ағындары Акцияларды шығарудан түсімдер 29 - 20.000.000 13.793.820 Қарыздық бағалы қағаздарды шығарудан түсімдер 106.026.774 8.891.989 1.936.112 Шығарылған қарыздық бағалы қағаздарды өтеу (36.222.185) (8.980.149) (20.360.250) Еурооблигацияларды шығарудан түсімдер - 150.060.000 150.127.067 Шығарылған еурооблигацияларды өтеу - - (13.241) Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаражаттарынан түсімдер 77.670.707 65.269.369 27.021.997 Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаражаттарын өтеу (69.391.234) (45.042.437) (13.896.100) Несие мекемелерінің қаражаттарынан түсімдер 26.473.755 116.660.847 98.838.566 Несие ұйымдарының қаражаттарын өтеу (95.982.647) (81.904.054) (116.875.401) Төленген дивидендтер 29 (1.080.420) (99.589) (146.780) Қаржы қызметінен ақша қаражаттарының таза түсуі 7.494.750 224.855.885 140.425.790 Айырбас курстарының өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың эквиваленттеріне әсері 6.251.490 (842.396) (652.371) Ақша қаражаттарының және олардың эквиваленттерінің таза (азаюы) / ұлғаюы (4.637.889) 34.185.874 (8.590.520) Жылдың басына ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері 90.009.940 55.824.066 64.414.586 Жылдың соңына ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері 6 85.372.051 90.009.940 55.824.066 122 GRI КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ КЕСТЕСІ 124 GRI КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ КЕСТЕСІ 125 126 GRI КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ КЕСТЕСІ 127 ҚЫСҚАРТУЛАРДЫҢ ТІЗІМІ ХОЛДИНГ, «ҚАЗАГРО» ҰБХ» АҚ, ҚАЗАГРО — «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ АӨК — агроөнеркәсіп кешені ЕДБ — екінші деңгейлі банктер ЖІӨ — жалпы ішкі өнім КЕЖ — көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстары ЕАҚ — еншілес акционерлік қоғамдар ТКШ — тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы ҚНК — қызметтің негізгі көрсеткіші ІҚМ — ір қара мал САК — Сауд Арабия Корольдігі НС — несиелік серіктестіктер МКҰ — микро-кредиттік ұйымдар ҚР ҰЭМ — Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі ҮАК — үкіметаралық комиссия ҰҚМ — ұсақ қара мал АШМ — Ауыл шаруашылығы министрлігі СТФ — сүт-тауарлары фермалары МҚҰ — микроқаржы ұйымдары ЭЫДҰ — экономикалық ынтамақтастық және даму ұйымы ІАҚ — ішкі аудит қызметі ААКО — ауылдық ақпараттық-кеңес орталығы АКС — ауылдық кредиттік серіктестік БАҚ — бұқаралық ақпарат құралдары АШТӨ — ауылшаруашылығы тауарын өндіруші ОҚО — Оңтүстік Қазақстан облысы ROA — активтердің рентабельдігі (ағыл. return on assets, ROA) ROE — жеке капиталдың рентабельдігі (ағыл. return on equity, ROE) 128 1-ҚОСЫМША. ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ ЕСКЕРТУЛЕР 2014 және 2015 жылдардың 31 желтоқсандарында аяқталған жылдарға шоғырландырылған есептілікке ескертулермен танысу үшін өзіңіздің смартфонды қолданумен осы кодты ска- нерлеп көшіріңіз немесе осы сілтеме бойынша өтіңіз: goo.gl/phWxaP жүктеу/скачать 21,17 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|